证券之星消息，12月19日，浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新单位净值为1.0795元，累计净值为1.0795元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.95%，近3个月上涨1.11%，近6个月上涨1.87%，近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.91%，现金占净值比1.48%。

该基金的基金经理为陶祺，陶祺于2022年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.97%。

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